[基金]鹏华兴悦定期开放混合最新净值涨幅达0.38%，基金有什么投资组合？

鹏华兴悦定期开放混合最新净值涨幅达0.38%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/24 13:12:48

鹏华兴悦定期开放混合最新净值涨幅达0.38%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月23日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴悦定期开放混合（003780）截至2月23日，累计净值1.4478，最新单位净值1.4478，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4423。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1282.4万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华兴悦定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.73%，同类平均40.21%，比同类配置少29.48%；金融业行业基金配置3.10%，同类平均4.38%，比同类配置少1.28%；房地产业行业基金配置0.58%，同类平均2.11%，比同类配置少1.53%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华兴悦定期开放混合（003780）基金资产配置详情如下，合计净资产4.53亿元，股票占净比15.37%，债券占净比67.41%，现金占净比16.76%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴悦定期开放混合（003780）持有债券：债券21浦发银行CD239（债券代码：112109239）、债券20平证07（债券代码：175345）、债券21深圳地铁SCP005（债券代码：012102772）、债券21光大银行CD137（债券代码：112117137）等，持仓比分别8.22%、6.11%、6.02%、5.87%等，持仓市值6814.5万、5063.5万、4992.5万、4867.5万等。

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