2月23日兴业聚丰灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/24 01:51:19
2月23日兴业聚丰灵活配置混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月23日兴业聚丰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业聚丰混合A基金截至2月23日，最新单位净值1.1868，累计净值1.3292，最新估值1.1811，净值涨0.48%。
基金季度利润
该基金成立以来收益33.64%，今年以来下降3.13%，近一月下降2.14%，近一年收益3.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.55亿，未分配利润1.06亿，所有者权益合计5.6亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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