2月22日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/02/23 23:50:19

2月22日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至2月22日国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日,国泰民益灵活配置混合(LOF)C最新单位净值1.8547,累计净值1.8547,净值增长率跌0.17%,最新估值1.8579。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值5.04亿元,期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金行业配置合计为16.39%,同类平均为62.33%,比同类配置少45.94%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.91%)、金融业(2.14%)、水利、环境和公共设施管理业(0.51%),同类平均分别为46.20%、5.32%、0.23%,比同类配置分别为少33.29%、少3.18%、多0.28%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)基金资产配置详情如下,股票占净比16.39%,债券占净比77.36%,现金占净比1.14%,合计净资产11.25亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券15中电投MTN004(债券代码:101561024)、债券20中铁股MTN002(债券代码:102000838)、债券20凤凰传媒MTN001(债券代码:102000013)等,持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%、3.72%等,持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万、4039.2万等。

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