兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/23 04:39:55
兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的兴全趋势投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金分红
兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模38.09亿元，基金总38.48亿份额，上市流通38.48亿份额，共分红15次，累计分红2.041元/份。
基金拆分
兴全趋势投资混合(LOF)基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为3.994，最新拆分折算日是2007年5月11日。
基金资产配置
截至2021年第四季度，兴全趋势投资混合(LOF)（163402）基金资产配置详情如下，股票占净比85.64%，现金占净比14.65%，合计净资产298.8亿元。
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