汇添富鑫瑞债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/22 23:51:11
汇添富鑫瑞债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的2月21日汇添富鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月21日，累计净值1.1893，最新单位净值1.0593，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0595。
汇添富鑫瑞债券A（004089）近一周收益0.04%，近一月收益0.11%，近三月收益1.21%，近一年收益4.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富鑫瑞债券A收入合计1048.9万元：利息收入991.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.75万元，债券利息收入983.24万元。投资收益247.01万元，其中投资收益方面，债券投资收益243.35万元，衍生工具收益3.67万元。公允价值变动亏189.18万元。
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