2022年2月23日年诺安聚利债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/23 03:12:37
2022年2月23日年诺安聚利债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，诺安聚利债券A持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占99.97%，总份额60万份。
基金市场表现方面
诺安聚利债券A（000736）市场表现：截至2月22日，累计净值1.3434，最新公布单位净值1.2794，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2801。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计311.69万，所有者权益合计1269.47万，负债和所有者权益总计1581.15万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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