2月21日安信永泰定开债券一年来下降5.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 06:25:34
2月21日安信永泰定开债券一年来下降5.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金累计净值1.1434，最新单位净值1.1434，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1439。
基金阶段涨跌幅
安信永泰定开债券成立以来收益14.34%，近一月下降1.2%，近一年下降5.47%，近三年收益6.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.55亿，未分配利润3.09亿，所有者权益合计19.64亿。
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