2月18日国投瑞银瑞利混合(LOF)累计净值为2.5070元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/22 00:55:22
2月18日国投瑞银瑞利混合(LOF)累计净值为2.5070元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月18日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，国投瑞银瑞利混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.4750，累计净值2.5070，最新估值2.454，净值增长率涨0.86%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.18亿元，期末单位基金资产净值2.2元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银瑞利混合(LOF)收入合计5262.36万元：利息收入19.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.69万元，债券利息收入2400.67元。投资收益5189.12万元，公允价值变动收益50.99万元，其他收入2.72万元。
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