2021年第四季度工银物流产业股票基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的2月21日工银物流产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银物流产业股票A基金截至2月21日,最新单位净值3.7140,累计净值3.7140,最新估值3.722,净值跌0.22%。
自基金成立以来收益271.4%,今年以来下降10.89%,近一年收益11.33%,近三年收益190.38%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,工银物流产业股票(001718)基金资产配置详情如下,股票占净比85.73%,现金占净比14.12%,合计净资产55.31亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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