[基金]2021年第四季度工银物流产业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度工银物流产业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/02/22 04:27:38

2021年第四季度工银物流产业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月21日工银物流产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银物流产业股票A基金截至2月21日，最新单位净值3.7140，累计净值3.7140，最新估值3.722，净值跌0.22%。

自基金成立以来收益271.4%，今年以来下降10.89%，近一年收益11.33%，近三年收益190.38%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银物流产业股票（001718）基金资产配置详情如下，股票占净比85.73%，现金占净比14.12%，合计净资产55.31亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。