2月18日工银丰淳半年定开债券最新净值是多少？
南方财富网 2022/02/19 10:15:33
2月18日工银丰淳半年定开债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的2月18日工银丰淳半年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，工银丰淳半年定开债券最新公布单位净值1.0607，累计净值1.1862，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0608。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6794.5万元，基金本期净收益盈利5436.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值62.13亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情介绍
基金简称工银丰淳半年定开债券，该基金成立于2017年2月28日，基金规模为6.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.85亿份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈桂都。
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