2月17日前海开源优质企业6个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/02/18 23:44:08
2月17日前海开源优质企业6个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月17日前海开源优质企业6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，该基金累计净值0.7103，最新单位净值0.7103，净值增长率涨1.1%，最新估值0.7026。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）持有债券：债券21贴现国债11等，持仓比分别5.23%等，持仓市值4.98亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）基金资产配置详情如下，股票占净比93.11%，现金占净比6.94%，合计净资产81亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海开源优质企业6个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为38.30%、4.79%、3.74%，同类平均分别为42.86%、3.05%、5.83%，比同类配置分别为少4.56%、多1.74%、少2.09%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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