[基金]东方臻萃3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

东方臻萃3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/02/18 12:14:00

东方臻萃3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的东方臻萃3个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月16日，该基金公布单位净值1.0119，累计净值1.0849，最新估值1.0119。

东方臻萃3个月定开债券A（基金代码：009461）成立以来收益8.58%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.53%，近一年收益5.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方臻萃3个月定开债券A（009461）持有债券：债券20农发07（债券代码：200407）、债券15进出08（债券代码：150308）、债券20农发05（债券代码：200405）、债券15国开10（债券代码：150210）等，持仓比分别13.91%、12.37%、11.58%、10.29%等，持仓市值7046.9万、6266.4万、5863.8万、5211万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方臻萃3个月定开债券A收入合计1115.53万元：利息收入487.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.06万元，债券利息收入446.04万元。投资收益359.14万元，公允价值变动收益268.41万元。

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