2月18日工银3-5年国开债指数E最新单位净值为1.0689元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/19 09:32:23
2月18日工银3-5年国开债指数E最新单位净值为1.0689元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月18日工银3-5年国开债指数E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银3-5年国开债指数E基金截至2月18日，最新公布单位净值1.0689，累计净值1.0749，最新估值1.0695，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银3-5年国开债指数E（012169）基金资产配置详情如下，债券占净比106.13%，现金占净比0.33%，合计净资产8.63亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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