2021年第四季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/19 00:45:13

2021年第四季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的2月18日国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新市场表现:单位净值1.0775,累计净值1.1095,最新估值1.0776,净值增长率跌0.01%。

国投瑞银恒泽中短债债券A(基金代码:005725)成立以来收益11.16%,今年以来收益0.79%,近一月收益0.41%,近一年收益4.11%,近三年收益10.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金资产配置详情如下,债券占净比103.67%,现金占净比2.93%,合计净资产16.18亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

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