2021年第四季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/19 00:45:13
2021年第四季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月18日国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0775，累计净值1.1095，最新估值1.0776，净值增长率跌0.01%。
国投瑞银恒泽中短债债券A（基金代码：005725）成立以来收益11.16%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.41%，近一年收益4.11%，近三年收益10.13%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）基金资产配置详情如下，债券占净比103.67%，现金占净比2.93%，合计净资产16.18亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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