2月16日金鹰鑫瑞混合C累计净值为1.5547元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/17 11:13:44
2月16日金鹰鑫瑞混合C累计净值为1.5547元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日金鹰鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，金鹰鑫瑞混合C最新市场表现：公布单位净值1.5547，累计净值1.5547，净值增长率涨0.28%，最新估值1.5504。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.85亿元，期末单位基金资产净值1.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.56亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计4.9亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年2月16日年富国国有企业债债券D基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年新能源设备概念相关上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
己内酰胺概念上公司名单一览，哪些是己内酰胺概念股？
南方财富网
2022年2月16日年富国国有企业债债券D基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年2月16日年金融ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
地塞米松概念上市公司有那些？地塞米松龙头股一览
南方财富网
2022年消费电子玻璃盖板股票龙头股有哪些？（2022/2/16）
南方财富网
2022年2月16日年金融ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年2月16日年工银沪港深股票C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
一次性手套上市公司龙头，一次性手套上市公司有哪些？
南方财富网
添富消费升级混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年2月16日年工银沪港深股票C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鑫元臻利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
速来围观！小麦种子概念龙头股全名单揭晓！（2022/2/16）
南方财富网
卫星导航概念股龙头有哪些，卫星导航概念上市公司一览
南方财富网
鑫元臻利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2月15日诺安鼎利混合A累计净值为1.2226元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
这些值得关注！2022年低压电器概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
酱香型高端白酒龙头股票有哪些，酱香型高端白酒龙头概念股票一览
南方财富网
2月15日诺安鼎利混合A累计净值为1.2226元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华尊惠定期开放混合C最新单位净值为1.7130元（2月11日）
南方财富网
2022年钢绞线龙头股票有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网
2022年新能源设备概念相关上市公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
己内酰胺概念上公司名单一览，哪些是己内酰胺概念股？
南方财富网
2022年2月16日年富国国有企业债债券D基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
地塞米松概念上市公司有那些？地塞米松龙头股一览
南方财富网
2022年消费电子玻璃盖板股票龙头股有哪些？（2022/2/16）
南方财富网
2022年2月16日年金融ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
一次性手套上市公司龙头，一次性手套上市公司有哪些？
南方财富网
添富消费升级混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
2022年2月16日年工银沪港深股票C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
速来围观！小麦种子概念龙头股全名单揭晓！（2022/2/16）
南方财富网
卫星导航概念股龙头有哪些，卫星导航概念上市公司一览
南方财富网
鑫元臻利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网
这些值得关注！2022年低压电器概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
酱香型高端白酒龙头股票有哪些，酱香型高端白酒龙头概念股票一览
南方财富网
2月15日诺安鼎利混合A累计净值为1.2226元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年钢绞线龙头股票有哪些？哪些股票可以关注？
南方财富网