鑫元臻利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/16 23:14:33
鑫元臻利债券A最新净值跌幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月15日鑫元臻利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，鑫元臻利债券A（006631）累计净值1.1140，最新公布单位净值1.1140，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1141。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利536.12万元，基金本期净收益盈利608.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.42亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
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