申万菱信安泰惠利纯债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/17 06:42:03
申万菱信安泰惠利纯债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，申万菱信安泰惠利纯债债券C市场表现：累计净值1.1585，最新公布单位净值1.0055，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0053。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值167.18万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.08亿，未分配利润1225.97万，所有者权益合计48.21亿。
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