申万菱信安泰惠利纯债债券C最新净值涨幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/17 06:42:03

申万菱信安泰惠利纯债债券C最新净值涨幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月16日申万菱信安泰惠利纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日,申万菱信安泰惠利纯债债券C市场表现:累计净值1.1585,最新公布单位净值1.0055,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0053。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值167.18万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金48.08亿,未分配利润1225.97万,所有者权益合计48.21亿。

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