2月15日南方顶峰TOPIXETF(QDII)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/17 00:23:25

2月15日南方顶峰TOPIXETF(QDII)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月15日南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方顶峰TOPIXETF(QDII)(513800)截至2月15日,最新单位净值1.1019,累计净值1.1019,最新估值1.1149,净值增长率跌1.17%。

基金阶段涨跌表现

南方顶峰TOPIXETF(QDII)成立以来收益10.19%,近一月下降4.56%,近一年下降10.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计9.02万,所有者权益合计5943.56万,负债和所有者权益总计5952.58万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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