渤海汇金量化汇盈混合最新净值跌幅达1.39%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/15 19:22:22

渤海汇金量化汇盈混合最新净值跌幅达1.39%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月14日渤海汇金量化汇盈混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日,渤海汇金量化汇盈混合(005021)最新公布单位净值1.3595,累计净值1.3595,净值增长率跌1.39%,最新估值1.3786。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利45.27万元,基金本期净收益盈利11.36万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值335.33万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金192.33万,未分配利润143万,所有者权益合计335.33万。

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