恒越核心精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 07:29:08
恒越核心精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的2月9日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒越核心精选混合A截至2月9日，最新公布单位净值2.4038，累计净值2.4038，最新估值2.3797，净值增长率涨1.01%。
恒越核心精选混合A（006299）近一周下降1.28%，近一月下降6.35%，近三月下降16.3%，近一年下降2.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计60.32亿，负债和所有者权益总计61.45亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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