2月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/10 07:08:06
2月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月9日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金截至2月9日，最新公布单位净值1.0699，累计净值1.2012，最新估值1.07，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
国寿安保安盛纯债3个月定开债券（004797）近一周收益0.07%，近一月收益0.63%，近三月收益1.53%，近一年收益5.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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