招商招怡纯债债券D基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/09 21:04:55
招商招怡纯债债券D基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月30日招商招怡纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，招商招怡纯债债券D最新市场表现：公布单位净值0.0000，累计净值0.0000。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券D收入合计156.98万元：利息收入150.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.42万元，债券利息收入137.57万元，资产支持证券利息收入7.28万元。投资亏235.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏235.79万元，资产支持证券投资收益1955.1元。公允价值变动收益242.3万元，其他收入12.98元。
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