富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金累计分红0.123元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的2月8日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)截至2月8日,累计净值1.1855,最新单位净值1.0625,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0624。
基金分红
富国尊利纯债定开债基金成立于2018年4月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.6亿元,基金总5.18亿份额,上市流通5.18亿份额,共分红4次,累计分红0.123元/份。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前五有:富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为3.8580,累计净值3.8580;富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为3.8580,累计净值3.8580;富国医疗保健行业混合C基金,最新单位净值为3.8340,累计净值3.8340等。
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