2月7日汇添富季季红定期开放债券最新单位净值为1.0070元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 19:41:16
2月7日汇添富季季红定期开放债券最新单位净值为1.0070元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月7日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，该基金累计净值1.5530，最新市场表现：单位净值1.0070，最新估值1.007。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计74.6万，所有者权益合计3.06亿，负债和所有者权益总计3.06亿。
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