2021年第二季度诺安平衡混合基金有哪些投资组合?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2022/02/08 19:31:51

2021年第二季度诺安平衡混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的2月7日诺安平衡混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,诺安平衡混合(320001)基金资产配置详情如下,股票占净比73.27%,债券占净比20.36%,现金占净比6.62%,合计净资产12.53亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,诺安平衡混合基金行业配置合计为73.27%,同类平均为62.54%,比同类配置多10.73%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(38.20%)、交通运输、仓储和邮政业(17.28%)、采矿业(5.43%),同类平均分别为46.34%、1.90%、2.37%,比同类配置分别为少8.14%、多15.38%、多3.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,诺安平衡混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:杰瑞股份、西麦食品、招商轮船,本期累计买入金额分别为1.17亿元、3225.04万元、2929.15万元,占期初基金资产净值比例分别为8.90%、2.46%、2.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,诺安平衡混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:万科A(000002)、科伦药业(002422)、养元饮品(603156),占期初基金资产净值比例分别为10.37%、2.04%、1.88%,本期累计卖出金额分别为1.36亿元、2675.2万元、2456.68万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,诺安平衡混合(320001)持有股票基金:杰瑞股份、春秋航空、招商轮船等,持仓比分别9.20%、6.90%、6.35%等,持股数分别为234.29万、155.93万、1428.1万,持仓市值1.13亿、8510.69万、7827.14万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,诺安平衡混合(320001)持有债券:债券20国开10、债券精测转债、债券普利转债、债券利德转债等,持仓比分别7.18%、0.75%、0.63%、0.59%等,持仓市值8854.2万、929.96万、782.19万、729.19万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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