富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 11:23:43
富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月28日富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，富国聚利纯债三个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0143，累计净值1.2356，最新估值1.0142，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）成立以来收益24.47%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.9%，近三月收益1.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.64亿，未分配利润2.95亿，所有者权益合计30.59亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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