1月14日农银中小盘混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 10:54:07
1月14日农银中小盘混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，农银中小盘混合累计净值4.5476，最新单位净值4.1856，净值增长率涨1.44%，最新估值4.126。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8826.84万元，基金本期净收益盈利2022.84万元，期末单位基金资产净值4.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2474.01万，所有者权益合计9.52亿，负债和所有者权益总计9.77亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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