[基金]1月19日工银总回报灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月19日工银总回报灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/02/06 23:29:24

1月19日工银总回报灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银总回报灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银总回报灵活配置混合A基金截至1月19日，累计净值2.208，最新市场表现：公布单位净值2.208，净值跌0.94%，最新估值2.229。

工银总回报灵活配置混合成立以来收益113.8%，近一月下降11.4%，近一年下降3.65%，近三年收益150.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银总回报灵活配置混合（001140）持有股票基金：酒鬼酒（000799）、百润股份（002568）、舍得酒业（600702）等，持仓比分别7.60%、4.93%、4.75%等，持股数分别为23.23万、50.12万、17.44万，持仓市值5755.63万、3733.48万、3599.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银总回报灵活配置混合基金（001140）持有债券杭银转债（占0.50%），持仓市值为379.29万；债券东财转3（占0.26%），持仓市值为199.06万；债券18中化EB（占0.12%），持仓市值为92.59万；债券百润转债（占0.10%），持仓市值为75.5万等。

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