中加瑞利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 23:28:34
中加瑞利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加瑞利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加瑞利纯债债券A（006453）截至1月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0764，累计净值1.1009，最新估值1.0761，净值增长率涨0.03%。
中加瑞利纯债债券A基金成立以来收益10.41%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.67%，近一年收益4.56%，近三年收益10.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加瑞利纯债债券A（006453）持有债券：债券19国开08、债券21农发03、债券18川铁投MTN003等，持仓比分别9.80%、9.77%、6.02%等，持仓市值5079万、5063.5万、3120.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6329.38万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计5.75亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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