1月14日建信润利增强债券A累计净值为1.1313元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 21:43:23
1月14日建信润利增强债券A累计净值为1.1313元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日建信润利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值1.0543，累计净值1.1313，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0552。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.37万元，基金本期净收益盈利41.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计107.43万，所有者权益合计1401.97万，负债和所有者权益总计1509.41万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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