国金鑫瑞灵活配置混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国金鑫瑞灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日,该基金最新市场表现:单位净值0.9678,累计净值1.1538,最新估值0.9703,净值增长率跌0.26%。
自基金成立以来收益13.87%,今年以来下降1.81%,近一年下降6.78%,近三年收益21.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国金鑫瑞灵活配置混合(002155)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别112.67%等,持仓市值48.04万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国金鑫瑞灵活配置混合基金收入合计41.37元,股票收入21.21元,占比51.27%;债券收入-3.38元;股利收入0.07元,占比0.18%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。