2021年第二季度平安估值优势混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月13日平安估值优势混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,平安估值优势混合C(006458)基金资产配置详情如下,合计净资产2.8亿元,股票占净比45.79%,债券占净比50.36%,现金占净比3.78%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,平安估值优势混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(27.14%),同类平均43.03%,比同类配置少15.89%;金融业(8.72%),同类平均5.00%,比同类配置多3.72%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.43%),同类平均2.23%,比同类配置多0.20%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,平安估值优势混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、中国太保、中信证券,本期累计买入金额分别为562.79万元、210.09万元、191.32万元,占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.32%、0.29%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,平安估值优势混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为0.89%,本期累计卖出金额为595.48万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为0.30%,本期累计卖出金额为199.77万元;泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为0.28%,本期累计卖出金额为188.3万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,平安估值优势混合C(006458)持有股票贵州茅台(占2.39%):持股为5100,持仓市值为933.3万;三峡能源(占1.61%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;招商银行(占1.60%):持股为12.36万,持仓市值为623.56万;五粮液(占0.99%):持股为1.77万,持仓市值为388.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安估值优势混合C(006458)持有债券:债券12中船MTN1(债券代码:1282205)、债券19光明MTN001(债券代码:101901410)、债券19中电投MTN007(债券代码:101900686)等,持仓比分别5.21%、5.18%、5.17%等,持仓市值2036.4万、2022.2万、2019万等。
基金2020年利润
截至2020年,平安估值优势混合C收入合计1777.61万元:利息收入503.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.67万元,债券利息收入496.25万元。投资收益515.91万元,公允价值变动收益740.38万元,其他收入18.1万元。
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