1月19日平安惠添纯债债券最新单位净值为1.0352元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日平安惠添纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠添纯债债券(006997)截至1月19日,累计净值1.1064,最新单位净值1.0352,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0346。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安惠添纯债债券收入合计2557.1万元:利息收入2695.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.59万元,债券利息收入2615.39万元。投资亏455.59万元,公允价值变动收益316.98万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。