工银信用纯债一年定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/05 18:12:35
工银信用纯债一年定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日工银信用纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，工银信用纯债一年定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.627，累计净值1.627，最新估值1.626，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利247.64万元，基金本期净收益盈利254.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计7.34亿，负债和所有者权益总计8.58亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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