[基金]国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/02/05 18:06:10

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0352，累计净值1.2209，最新估值1.0335，净值增长率涨0.16%。

国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金成立以来收益23.84%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.88%，近一年收益4.74%，近三年收益12.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金（004821）持有债券21国开10（占6.45%），持仓市值为4.06亿；债券19交通银行02（占4.66%），持仓市值为2.93亿；债券17京城建MTN001（占3.79%），持仓市值为2.39亿；债券20国开15（占3.60%），持仓市值为2.27亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.06亿，未分配利润4.57亿，所有者权益合计53.63亿。

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