1月19日中加颐鑫纯债债券累计净值为1.1118元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/03 03:49:00
1月19日中加颐鑫纯债债券累计净值为1.1118元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月19日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0273，累计净值1.1118，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0264。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2164.22万元，基金本期净收益盈利1220.61万元，期末基金资产净值22.58亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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