融通增润三个月定开债券发起式基金怎么样?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2022/02/03 03:47:12

融通增润三个月定开债券发起式基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月18日融通增润三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,该基金累计净值1.0826,最新公布单位净值1.0247,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0243。

融通增润三个月定开债券发起式(007516)近一周收益0.05%,近一月收益0.69%,近三月收益1.44%,近一年收益4.46%。

基金介绍

基金全名是融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称融通增润三个月定开债券发起式,该基金成立于2019年11月8日,基金规模为3.04亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.01亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是许富强。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

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