1月14日添富年年益定开混合A累计净值为1.2654元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 15:01:23
1月14日添富年年益定开混合A累计净值为1.2654元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日添富年年益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，添富年年益定开混合A（004534）最新公布单位净值1.2654，累计净值1.2654，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2672。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利285.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6836.2万元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计161.78万，所有者权益合计7567.24万，负债和所有者权益总计7729.02万。
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