1月17日中信保诚沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.232元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月17日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)最新市场表现:单位净值1.232,累计净值1.7998,最新估值1.2218,净值增长率涨0.84%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1192.12万元,基金本期净收益盈利1581.12万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚沪深300指数分级(165515)基金资产配置详情如下,合计净资产3.1亿元,股票占净比92.71%,现金占净比7.81%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。