1月14日建信稳定得利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 14:33:03
1月14日建信稳定得利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日建信稳定得利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信稳定得利债券A（000875）截至1月14日，累计净值1.512，最新公布单位净值1.512，净值增长率跌0.26%，最新估值1.516。
建信稳定得利债券A（基金代码：000875）成立以来收益50.8%，今年以来下降0.66%，近一月下降0.46%，近一年收益5.53%，近三年收益20.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.1亿，所有者权益合计18.71亿，负债和所有者权益总计19.81亿。
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