1月18日浦银安盛盛勤定开债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/02 11:02:34
1月18日浦银安盛盛勤定开债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日浦银安盛盛勤定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1275，最新单位净值1.0225，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.8元，基金本期净收益盈利4.79元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
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