1月17日华安鼎瑞定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 10:13:33
1月17日华安鼎瑞定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日华安鼎瑞定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安鼎瑞定开债券（005377）截至1月17日，累计净值1.1739，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0449。
基金阶段表现
华安鼎瑞定开债券近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.66%，表现优秀，同类基金排606名，相对下降13名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.02亿，所有者权益合计20.46亿，负债和所有者权益总计22.48亿。
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