2021年第三季度万家鑫盛纯债债券C基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/01 18:41:43

2021年第三季度万家鑫盛纯债债券C基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月18日万家鑫盛纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫盛纯债债券C基金截至1月18日,累计净值1.0728,最新市场表现:公布单位净值1.0234,净值涨0.03%,最新估值1.0231。

万家鑫盛纯债债券C(007704)成立以来收益7.62%,今年以来收益0.4%,近一月收益0.5%,近三月收益1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,万家鑫盛纯债债券C(007704)基金资产配置详情如下,合计净资产25.27亿元,债券占净比103.34%,现金占净比0.05%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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