2021年第三季度万家鑫盛纯债债券C基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月18日万家鑫盛纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫盛纯债债券C基金截至1月18日,累计净值1.0728,最新市场表现:公布单位净值1.0234,净值涨0.03%,最新估值1.0231。
万家鑫盛纯债债券C(007704)成立以来收益7.62%,今年以来收益0.4%,近一月收益0.5%,近三月收益1.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,万家鑫盛纯债债券C(007704)基金资产配置详情如下,合计净资产25.27亿元,债券占净比103.34%,现金占净比0.05%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。