[基金]2021年第三季度国投瑞银优化增强债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度国投瑞银优化增强债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/02/01 18:33:12

2021年第三季度国投瑞银优化增强债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月18日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.069，最新公布单位净值1.763，净值增长率涨0.11%，最新估值1.761。

国投瑞银优化增强债券C成立以来收益118.5%，近一月下降0.57%，近一年收益6.05%，近三年收益22.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C（128112）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。