2021年第三季度嘉实富时中国A50ETF基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的嘉实富时中国A50ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金累计净值1.5501,最新市场表现:公布单位净值1.5501,净值增长率跌1.19%,最新估值1.5688。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实富时中国A50ETF(512550)基金资产配置详情如下,合计净资产2.67亿元,股票占净比99.46%,现金占净比0.90%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实富时中国A50ETF收入合计3294.8万元:利息收入1.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.12万元,债券利息收入1.14元。投资收益2042.52万元,公允价值变动收益1245.97万元,其他收入4.56万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。