1月18日万家鑫瑞债券E最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/01 16:47:00
1月18日万家鑫瑞债券E最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，万家鑫瑞债券E（003519）市场表现：累计净值1.2215，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2559.43万元，基金本期净收益盈利2252.35万元，期末基金资产净值21.64亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额300万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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