1月17日工银目标收益一年定开债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/01 01:50:53

1月17日工银目标收益一年定开债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月17日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银目标收益一年定开债券A截至1月17日,最新公布单位净值1.269,累计净值1.269,最新估值1.269。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券A今年以来收益0.71%,近一月收益0.95%,近三月下降0.62%,近一年收益5.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银目标收益一年定开债券A收入合计4621.68万元:利息收入2990.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.66万元,债券利息收入2971.62万元,资产支持证券利息收入12.05万元。投资收益384.86万元,其中投资收益方面,债券投资收益384.86万元。公允价值变动收益1246.31万元。

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