1月14日中信建投稳裕债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/01 00:46:01
1月14日中信建投稳裕债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日中信建投稳裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投稳裕债券A（003573）市场表现：截至1月14日，累计净值1.2112，最新公布单位净值1.0632，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投稳裕债券A（003573）基金资产配置详情如下，合计净资产8.24亿元，债券占净比98.48%，现金占净比0.74%。
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