1月17日中融聚业定期开放债券最新单位净值为1.0229元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/31 20:35:14
1月17日中融聚业定期开放债券最新单位净值为1.0229元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚业定期开放债券基金截至1月17日，最新单位净值1.0229，累计净值1.1432，最新估值1.0222，净值涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2657.34万元，期末基金资产净值15.21亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融聚业定期开放债券（005637）基金资产配置详情如下，债券占净比118.40%，现金占净比0.07%，合计净资产20.23亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月17日浙商惠泉3个月定开债券A最新净值是多少？近一周来表现不佳
南方财富网
干货！2022年化纤行业龙头股名单曝光
南方财富网
1月18日国富健康优质生活股票一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月17日浙商惠泉3个月定开债券A最新净值是多少？近一周来表现不佳
南方财富网
1月19日东方红睿满沪港深混合(LOF)近三月以来下降8.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
金属加工行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
主题公园概念上市公司有哪些？2022年主题公园概念股龙头股一览
南方财富网
1月19日东方红睿满沪港深混合(LOF)近三月以来下降8.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
招商景气优选股票A最新净值涨幅达1.14%（1月14日）
南方财富网
2022年航天系概念上市公司一览，航天系上市公司有哪些？
南方财富网
2022年1月服装行业股票的龙头股有哪些？
南方财富网
招商景气优选股票A最新净值涨幅达1.14%（1月14日）
南方财富网
2021年第二季度泓德战略转型股票基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度博时富乐纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
电信运营上市龙头公司有哪些？（2022年版）
南方财富网
2021年第二季度泓德战略转型股票基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
工银战略转型股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
纸箱上市公司龙头股，纸箱上市公司有哪些？
南方财富网
杀毒行业龙头股有哪些？（2022/1/31）
南方财富网
工银战略转型股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华宝红利精选混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
玩具龙头股有哪些，玩具概念股票股价一览（2022/1/31）
南方财富网
干货！2022年化纤行业龙头股名单曝光
南方财富网
1月18日国富健康优质生活股票一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月17日浙商惠泉3个月定开债券A最新净值是多少？近一周来表现不佳
南方财富网
金属加工行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
主题公园概念上市公司有哪些？2022年主题公园概念股龙头股一览
南方财富网
1月19日东方红睿满沪港深混合(LOF)近三月以来下降8.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年航天系概念上市公司一览，航天系上市公司有哪些？
南方财富网
2022年1月服装行业股票的龙头股有哪些？
南方财富网
招商景气优选股票A最新净值涨幅达1.14%（1月14日）
南方财富网
2021年第三季度博时富乐纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
电信运营上市龙头公司有哪些？（2022年版）
南方财富网
2021年第二季度泓德战略转型股票基金有哪些投资组合？基金前端申购费是多少？
南方财富网
纸箱上市公司龙头股，纸箱上市公司有哪些？
南方财富网
杀毒行业龙头股有哪些？（2022/1/31）
南方财富网
工银战略转型股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
玩具龙头股有哪些，玩具概念股票股价一览（2022/1/31）
南方财富网