2021年第三季度博时富乐纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/31 20:35:52
2021年第三季度博时富乐纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的博时富乐纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，博时富乐纯债债券最新市场表现：单位净值1.0697，累计净值1.09，最新估值1.0696，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时富乐纯债债券（007536）基金资产配置详情如下，合计净资产6800万元，债券占净比89.98%，现金占净比1.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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